Paiements et statuts

Un paiement n’apparaît pas

Vous l’avez enregistré manuellement

• Vérifiez que vous avez bien cliqué sur Confirmer après l’enregistrement
• Un paiement en statut Brouillon existe mais n’est pas encore confirmé

Vous avez importé un relevé bancaire

• Vérifiez le résumé d’import : le mouvement a-t-il été rapproché automatiquement ou est-il dans la liste Non rapprochés ?
• Si non rapproché, le système n’a pas trouvé de facture correspondante (pas d’OGM ou montant différent)

“Le montant dépasse le solde restant”

Cause : vous essayez d’enregistrer un paiement supérieur au montant restant dû sur la facture.

Solution : vérifiez les paiements déjà enregistrés sur cette facture. Le total des paiements ne peut pas dépasser le montant TVAC de la facture.

Je ne peux pas ajouter un paiement

Causes possibles :

• La facture est en brouillon → validez-la d’abord
• Votre rôle ne vous donne pas la permission payments:add → contactez votre admin
• La facture est déjà payée intégralement

Le rapprochement bancaire ne fonctionne pas

Le rapprochement automatique repose sur deux critères :

1. Communication structurée (OGM) : si le virement contient +++XXX/XXXX/XXXXX+++, le système retrouve la facture instantanément
2. Montant + date : sans OGM, le système cherche une facture avec le même montant dans une fenêtre de ±3 jours

Si le rapprochement échoue :

• Le client a payé sans la communication structurée → rapprochez manuellement
• Le montant ne correspond pas (paiement partiel, arrondi) → rapprochez manuellement
• La facture n’existe pas encore dans Neliox → créez-la d’abord

Conseil métier

Pour maximiser le rapprochement automatique, affichez toujours la communication structurée bien visible sur vos factures. Neliox la génère automatiquement.

Je ne peux pas corriger un paiement confirmé

Une fois confirmé, le montant et la méthode de paiement sont verrouillés (pour l’intégrité comptable).

Solution : annulez le paiement et recréez-le avec les bonnes informations.

La facture reste “En retard” après paiement

Vérifiez que :

1. Le paiement est bien en statut Confirmé ou Alloué (pas Brouillon)
2. Le montant du paiement couvre le total TVAC de la facture
3. Le paiement est bien alloué à cette facture (et pas à une autre)

Format d’import bancaire

Format	Description
CODA	Format standard Febelfin (toutes banques belges)
CSV BNP Paribas Fortis	Export CSV depuis Easy Banking
CSV ING	Export CSV depuis Home’Bank
CSV Belfius	Export CSV depuis Belfius Direct Net
CSV KBC	Export CSV depuis KBC Online