Paiements et comptabilité

Le module financier vous permet de suivre les paiements de vos factures, d’importer vos relevés bancaires et d’exporter les données pour votre comptable.

Suivi des paiements

Chaque facture affiche son statut de paiement :

Statut	Description
Ouverte	Aucun paiement reçu
Partiellement payée	Paiement partiel enregistré
Payée	Paiement complet reçu
En retard	Échéance dépassée sans paiement

Enregistrer un paiement manuellement

1. Ouvrez la facture concernée
2. Cliquez sur Enregistrer un paiement
3. Saisissez le montant, la date et le mode de paiement (virement, espèces, carte)

Import bancaire (CODA/CSV)

Neliox peut importer automatiquement vos relevés bancaires et rapprocher les paiements avec vos factures.

Banques supportées

Banque	Format
BNP Paribas Fortis	CSV
ING	CSV
Belfius	CSV
KBC	CSV
Toutes banques belges	CODA (format standard Febelfin)

Procédure d’import

1. Accédez à Documents → Import bancaire
2. Sélectionnez le format (CODA ou CSV)
3. Chargez votre fichier de relevé bancaire
4. Neliox analyse automatiquement les mouvements

Rapprochement automatique

Le système rapproche les paiements avec vos factures en deux étapes :

1. Par communication structurée (OGM) : si le virement contient une communication structurée +++XXX/XXXX/XXXXX+++, le paiement est directement lié à la facture correspondante
2. Par montant et date : si pas d’OGM, le système cherche une facture avec le même montant dans une fenêtre de ±3 jours

Après l’import, un résumé affiche :

• Nombre de mouvements rapprochés automatiquement
• Nombre de mouvements non rapprochés (avec le motif)

Astuce

Pour maximiser le taux de rapprochement automatique, utilisez les communications structurées sur vos factures. Neliox génère automatiquement une OGM unique pour chaque facture.

Export comptable

Exportez vos données au format CSV compatible avec les logiciels comptables belges (WinBooks, BOB, Sage, Octopus, Exact Online).

Types d’exports

Export	Contenu
Ventes	Toutes les factures de la période sélectionnée
Paiements	Tous les paiements enregistrés

Procédure

1. Accédez à Documents → Export comptable
2. Sélectionnez la période (ce mois, ce trimestre, cette année, ou personnalisé)
3. Choisissez le type d’export (ventes ou paiements)
4. Cliquez sur Aperçu pour vérifier avant de télécharger
5. Cliquez sur Télécharger CSV

Format du fichier

Le CSV est au format standard belge :

• Encodage UTF-8 avec BOM
• Séparateur : point-virgule (;)
• Dates au format DD/MM/YYYY
• Montants avec virgule comme séparateur décimal

Les notes de crédit sont exportées avec un montant négatif et un journal NCA distinct.

Bilan financier

La page Bilan financier (accessible via le menu latéral) affiche des indicateurs clés :

Indicateur	Description
Chiffre d’affaires	Total des factures émises sur la période
Encaissé	Total des paiements reçus
En retard	Montant des factures échues non payées
DSO	Délai moyen de paiement (Days Sales Outstanding)

Graphiques

• Tendance du CA : évolution du chiffre d’affaires (graphique en aires)
• Vieillissement : répartition des factures impayées par ancienneté (graphique en donut)
• Pipeline : valeur des devis en cours par étape (graphique en barres)

Vous pouvez filtrer par période : mois, trimestre ou année.